Analiza Bitcoinów PrimeXBT: $500K w ciągu pięciu lat, lub kolejny upadek z powodu korelacji na rynku akcji?

Lata temu, inwestorzy zaczęli patrzeć w kierunku Bitcoin i innych krypto walut, aby dodać do swoich portfeli jako sposób na dywersyfikację i derisk wobec tradycyjnych akcji i innych bardziej popularnych narzędzi inwestycyjnych.

Ekonomista Yale Aleh Tsyvinski przeprowadził szeroko zakrojone badania nad tym, jak Bitcoin mógłby skorzystać na portfelu poprzez dywersyfikację i stwierdził, że idealna konstrukcja portfela powinna obejmować co najmniej 6% BTC, nawet jeśli tylko dla celów dywersyfikacji.

Przez większą część życia Bitcoina trend dywersyfikacyjny utrzymywał się dzięki Bitcoinowi i innym aktywom kryptograficznym wykazującym silną antykorelację z rynkiem akcji. Poniższy przykładowy wykres, wzięty zaledwie rok temu, pokazuje uderzającą anty-korrelację w jej szczytowym momencie.

Nagle jednak te dwie klasy aktywów stały się ściśle skorelowane w ciągu całego roku 2020. Korelacja rozpoczęła się w momencie, gdy rynek akcji przeciągnął Bitcoin i resztę krypto w Czarny Czwartek w marcu.

Teraz korelacja osiągnęła najwyższy poziom w historii. Wszystko, co świat inwestycyjny wiedział o Bitcoinie jako strategii dywersyfikacji w portfelach ciężkich akcji może być teraz za oknem. Oznacza to również, że Bitcoin może stać się o wiele bardziej nieprzewidywalny w najbliższych dniach, ponieważ reaguje na obciążenie, jakie rynek akcji odczuwa w wyniku skurczenia się gospodarki spowodowanego pandemią.

Analitycy PrimeXBT oferują spojrzenie na to, czego można się spodziewać i jak przygotować się na wszelkie posunięcia Bitcoin’a i giełdy w przyszłości.

Korelacja Bitcoin’a z S&P 500 obejmuje cały czas.
Według danych, korelacja pomiędzy akcją cenową Bitcoin System BTCUSD a indeksem giełdowym S&P 500 US osiągnęła najwyższy w historii poziom.

Na poniższym wykresie Bitcoin i S&P 500 miały anty-korrelację, osiągając zaledwie -0,15 korelacji. Jednak od początku 2020 r. te dwa aktywa stały się wysoce skorelowane, osiągając korelację na poziomie +0,35.

Od połowy marca, tuż przed Czarnym Czwartkiem, te dwa zupełnie inne aktywa zaczęły się blokować i stawać w miejscu.

To załamanie zmiażdżyło rynek akcji i spowodowało, że Bitcoin spadł o ponad 50%. Pozostałe zyski z rynku kryptograficznego za rok również zostały w wyniku tego wymazane.

Od tego czasu jednak prawie każdy szczyt i niecka pasuje prawie idealnie. Poniższy wykres cenowy wyraźnie pokazuje, jak ściśle ze sobą powiązane są te dwa aktywa, aż do prawie każdego kolejnego dnia.

Ale co to oznacza dla Bitcoina? Oczekuje się, że pierwsza w historii krypto waluta osiągnie ostatecznie wycenę 500.000 dolarów lub więcej.

Ostatnie obniżenie wartości aktywów o połowę w maju 2020 roku miało być katalizatorem nowego hossy na rynku, ale pandemia miała inne plany dotyczące Bitcoina.

Czy nowy wzrost w przypadkach COVID spowoduje kolejny znaczący krach w krypcie ze względu na kontynuację szczytowej korelacji z rynkiem akcji, czy też aktywa wybuchną i osiągną wzniosłe Bitcoin prognoz cenowych analityków wezwać?

Ostrzeżenia ekonomistów o drugiej stopie zwrotu Podobnie jak w 1929 r. Rynek akcji

Świat próbuje przywrócić trochę normalności po miesiącach spędzonych w kwarantannie, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa.

Między spadkiem liczby zachorowań a bodźcami ekonomicznymi, rynek giełdowy niemalże w pełni powrócił do normy w porównaniu do rekordowych poziomów ustalonych na początku tego roku.

Jednak przypadki ponownie wymykają się spod kontroli w Stanach Zjednoczonych i może to spowodować kolejną poważną awarię.

Sytuacja ta przypomina ekonomistę A. Gary’ego Szylinga z 1929 r., kiedy to inwestorzy byli przekonani, że upadek się skończył, a kolejna druga noga w dół zaskoczyła inwestorów.

W rezultacie nastąpił jeszcze głębszy upadek. Kolejny podobny spadek nie tylko zmniejszyłby S&P 500 o kolejne 40% według analityka, ale mógłby też wysłać Bitcoina na niższy poziom.

Wiodąca kryptokurcja pod względem pułapu rynkowego nie zdołała przebić się przez poprzedni wysoki wynik z lutego 2020 roku. Czarny Czwartek spadł do 3.800 dolarów, co było niższym poziomem. Kolejne niższe obniżenie jest możliwe, powodując powrót Bitcoina do trendu spadkowego.

Jeśli tak się stanie, nowa runda byków zostanie jeszcze bardziej opóźniona. Dodając więcej wiary do tej teorii jest fakt, że eksperci ds. synchronizacji rynku, tacy jak późny W.D. Gann, mówili o 90-letnich cyklach na rynkach finansowych.

Zgodnie z teorią Gann’a, rynki doświadczają podobnego opadu co około 90 lat. Rok 2020 to około 90 lat po załamaniu się rynku akcji w 1929 r., przed którym ostrzega ekonomista z drugiej ręki.

Niska zmienność może być kluczem do rynku Bitcoin Bull.

Rok 2020 był katastrofą dla gospodarki światowej i większego rynku finansowego. Główne indeksy giełdowe, takie jak S&P 500, wyznaczyły w lutym rekordowe wartości, aby zamknąć pierwszy kwartał roku z największymi stratami w historii.

Po historycznych załamaniach nastąpiły rekordowe wzrosty. Wahania na tradycyjnych rynkach akcji bardziej przypominają kryptorowaluty.

Jednak aktywa kryptońskie, takie jak Bitcoin, nie są w stanie zapewnić charakterystycznej stabilności. Zmienność w stosunku do złożonego indeksu Nasdaq, innego amerykańskiego indeksu giełdowego, jest zawsze na niskim poziomie.

Ostatnim razem zmienność osiągnęła takie niskie wartości w stosunku do indeksu giełdowego, co zapoczątkowało poprzedni hossę na Bitcoin’ie.

Wraz ze spadkiem o połowę w przeszłości, nowy rynek hossy ma być piwowarski. Pandemia mogła zadziałać jako blokada drogowa, ale pęd w górę może być zwolniony w najbliższych dniach.

Aby tak się jednak stało, Bitcoin i S&P 500 muszą po raz kolejny stać się antykorupcyjne – coś, co nie było widziane od początku 2020 roku.

Przygotuj się na powrót do rekordowej zmienności rynku z PrimeXBT
Zmienność Bitcoin rzadko utrzymuje się na tak niskim poziomie, a gdy względna stabilność w końcu się kończy, należy spodziewać się fajerwerków w klasie aktywów kryptograficznych.

Sytuacja stanie się jeszcze bardziej wybuchowa, jeśli giełda ponownie załamie się z powodu negatywnych raportów o zyskach, które pojawią się jeszcze w tym miesiącu. Może to spowodować powrót do rekordowej zmienności na tradycyjnych rynkach.

Alternatywnie, jeśli relacja antykorupcyjna pomiędzy BTCUSD i S&P 500 powróci, Bitcoin może doświadczyć poważnego przełomu w nowej tendencji wzrostowej.

Jeśli i kiedy zmienność się zwiększa, inwestorzy na rynku PrimeXBT mogą czerpać korzyści z tego, w którym kierunku rynek obraca się z długimi i krótkimi pozycjami.

PrimeXBT oferuje aktywa kryptograficzne takie jak Bitcoin i Ethereum obok tradycyjnych rynków takich jak indeksy giełdowe, forex i towary. Oba główne amerykańskie indeksy giełdowe, S&P 500 i Nasdaq, znajdują się obok złota, ropy naftowej i wielu innych.

Wbudowane narzędzia analizy technicznej mogą pomóc inwestorom przygotować się na każde załamanie, zatrzymać straty i przyjąć zlecenia zysków, aby zapewnić ochronę kapitału i nie przegapić żadnych możliwości.

Zarejestruj się na PrimeXBT już dziś, aby przygotować się na każdy nadchodzący kryzys.

Negative Finanzerträge beschleunigen die Akzeptanz von Bitcoin

Negative Finanzerträge beschleunigen die Akzeptanz von Bitcoin

Die negativen Treasury-Renditen sind fast da. Die Große Rezession von 2008 führte zu langfristigen negativen Zinssätzen und Bitcoin. Als die Regierungen in aller Welt darum kämpften, die Rezession einzudämmen, führten sie im Gegenzug dauerhaft niedrige Zinssätze ein. Japan und Europa haben seit geraumer Zeit laut Bitcoin Up mit negativen Zinssätzen zu kämpfen. Jetzt sind die Vereinigten Staaten an der Reihe, mit negativen Treasury-Renditen umzugehen, um makroökonomische Faktoren zu stützen.

Die Zentralbanken zahlreicher Länder befinden sich in einem ähnlichen Dilemma. Technisch gesehen werden die Banken von den Zentralbanken dafür bezahlt, Geld zu leihen – eine Zwickmühle, in der das Geld frei und mit hohem Risiko fließt. Marktveteranen warnen davor, dass Fiat-Währungen, wenn sich die Renditen gegen Null tendieren und sogar in den negativen Bereich gehen, schlimme Folgen haben werden. Infolgedessen werden Bitcoin und Crypto hier die klaren Gewinner sein.

Negative Treasury-Renditen, um den Wechsel zu Bitcoin unvermeidlich zu machen

Raoul Pal, der berühmte Ex-Geschäftsführer von Goldman Sachs, sagte, dass die Renditen von Staatsanleihen bald in den negativen Bereich fallen könnten. Er erklärt das Rätsel anhand eines Diagramms, das zeigt, dass die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen in den nächsten Jahren fast auf Null sinken könnten. Tatsächlich sind die Renditen von Anleihen über das gesamte Spektrum hinweg rückläufig und folgen seit einigen Jahren einem absteigenden Kanal.

Sollten negative Anleiherenditen erreicht werden, würden sie einen Meilenstein in der Finanzgeschichte der Welt markieren. Es hat in der Geschichte der USA noch nie eine Staatskasse mit hohen Laufzeiten gegeben, die negative Renditen abwarf. Ein solches Ereignis würde einen dramatischen Wandel in der Art und Weise markieren, wie Finanzexperten die makroökonomischen Daten betrachten – kein Wunder, dass die Argumente für Bitcoin stärker denn je werden.

Anleihen und Fiat-Währungen sind im Rückgang begriffen

Cameron Winklevoss hat sich auch zum Trend der negativen Renditen von Anleihen in Richtung des negativen Territoriums geäußert. Er fügte weiter hinzu, dass negative Zinssätze die Ungleichheit weiter verstärken werden. Um seinen Ansichten mehr Gewicht zu verleihen, wendet er den Cantillion-Effekt an, der zeigt, wie mehr Gelddrucken zu einer deutlichen Erhöhung der Liquidität führen kann.

Die einzige logische Lösung für die meisten Menschen wäre es, den Reichtum in Bitcoin zu halten. In Anbetracht ihrer stabilen Referenzen im heutigen wirtschaftlichen Umfeld wird BTC bei Bitcoin Up wahrscheinlich in naher Zukunft bei mehr Investoren Gefallen finden.

Ein anderer Wall-Street-Veteran, Paul Tudor Jones, äußert sich ähnlich über negative Treasury-Renditen. Er glaubt, dass Bitcoin angesichts der bröckelnden Wirtschaften wahrscheinlich den Status des „Heiligen Grals“ erreichen wird. Da sich Papiergeld im freien Fall befindet, bietet Bitcoin eine gute Alternative, um Reichtum zu speichern.

LibertyX allows cash BTC purchases at 7-Eleven, CVS and Rite Aid

LibertyX, the firm that launched one of the first Bitcoin ATMs, has just made it possible to purchase Bitcoin in cash at more than 20,000 points of sale in the United States.

In a June 22 announcement on LibertyX’s Twitter account, the crypto-cash ATM service company said that customers of retailers such as 7-Eleven, CVS Pharmacy and Rite Aid could buy Bitcoin (BTC) in cash.

Bitcoin’s ATM firm, LibertyX, is expanding its facilities through a new partnership

Users must have the LibertyX mobile application installed, select the location of the retailer they will be visiting in advance and scan their barcodes at the time of purchase. According to LibertyX, crypto currency holders can purchase between USD 20 and USD 500, up to 0.052 BTC, at the close of this edition, with transactions processed in minutes for a small fee.

In a press release shared with Cointelegraph, LibertyX co-founder and CEO Chris Yim said the company expanded its cryptomoney purchasing services so that customers could buy BTCs from known locations:

„Now, everyone is just a few miles away from owning Bitcoin and becoming part of its global community. Buying Bitcoin is as easy as scanning a barcode while shopping for food.

There are now more than 8,000 Bitcoin ATMs worldwide

Early reactions of the cryptocommunity
Cryptcoin traders have already begun to take advantage of the new offer. Reddit user, notyourcoins, would have received USD 99.58 for a 7-Eleven BTC purchase of USD 104.95 on June 22nd: USD 100 for the cryptomoney and USD 4.95 for the retailer’s fee.

Russia’s largest bank is buying 5,000 blockchain ATMs that can mine crypto currencies
Another user, Oracle_of_Knowledge, did the calculations for the transaction:

„0.01040236 BTC for USD 100. So, USD 9613.20 per Bitcoin System was the price he paid. June 22nd at 9:38 a.m., Western time, so, by comparison, the price on the Coinbase Pro exchange at that time was between USD 9551 and USD 9570. So it’s not even such a bad spread, it only paid about ~ 0.5% above the ’spot‘ exchange price. Plus the flat rate of $5 at the ATM. Surprisingly, not bad.